Central de Ajuda da Betha Sistemas

Neste ambiente, você encontrará todos os detalhes sobre a Configuração do CNAB 240 para o envio correto de remessas bancárias ao Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal (CEF).

Como realizar as configurações no Tesouraria (Cloud)

Você sabe o que é uma remessa bancária?

A remessa bancária é um arquivo enviado pela entidade ao seu banco contendo informações que serão interpretados pelo sistema bancário. Essas informações enviadas objetivam:

- Registrar ou realizar a baixa em cobrança de boletos ou débitos automáticos;
- Pagar títulos, impostos ou folha de pagamento.

O responsável pela geração de remessa tem por função identificar os pagamentos realizados com transação de Ordem Bancária e providenciará o pagamento automático destes itens simultaneamente, ou seja, com o envio de arquivo de remessa bancária.

Qual a estrutura do arquivo de remessa bancária?

Cada banco pode determinar o leiaute de recebimento de seus arquivos ou utilizar o padrão CNAB 240 determinado pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos). Independente, os bancos solicitam dois tipos de informações:

- Dados referentes aos pagamentos que já estão em banco de dados conforme pagamentos realizados;
- Dados pertencentes a cada entidade que enviará a remessa, como por exemplo o código da entidade no respectivo banco.

Clique e conheça as etapas para a configuração do CNAB 240!

PASSO 1

Configuração da Remessa Bancária

PASSO 2

Configurações do Credor

PASSO 3

Campos adicionais nas Contas bancárias

PASSO 4

Campos adicionais no Pacote de pagamentos

PASSO 5

Geração do arquivo de Remessa bancária

Para o envio da remessa, primeiramente faz-se necessário a sua configuração. Então acesse o menu Configurando > Remessas bancárias.

No campo Script deve ser indicada a configuração referente ao banco em questão. Abaixo você conhece um pouco mais sobre quais são os modelos padrões disponibilizados pela Betha.

Além da remessa bancária, o cadastro do Credor também deve ser configurado, quando este se refere a uma entidade pública.

Acesse o menu Administrando > Pessoas > Credores e após localizar o respectivo cadastro, edite-o e no campo Natureza Jurídica, da guia Dados pessoais, indique o código de órgão público. Exemplo:

É importante também realizar o preenchimento dos Campos adicionais presentes nos cadastros das Contas bancárias (pagadoras), pois impactarão na geração do arquivo.

A seguir você conhecerá quais são os respectivos campos adicionais e qual banco utiliza cada um deles. Mas lembre-se, que o acesso aos cadastros de Contas bancárias é realizado pelo menu Administrando > Bancários > Contas. Esse acesso é igual para os sistemas Contábil e Tesouraria (Cloud).

Utilizado pelo Banco do Brasil (BB) como pela Caixa Econômica Federal (CEF), esse dado é gerado no arquivo 0.07 e 1.11 com o código do Convênio recebido pelo Banco.

Utilizado pelo apenas pela CEF, esse dado é gerado no arquivo 1.13, juntamente com a informação recebida pelo Banco.

Como o anterior, esse dado é utilizado apenas pela CEF, sendo gerado o arquivo 0.08 e 1.14, juntamente com a informação recebida pelo Banco.

Para visualizar os campos na guia Dados adicionais, é essencial que sua configuração seja realizada, caso contrário não será possível seu preenchimento. Entretanto, cabe ressaltar ainda que essa configuração se dará pelo sistema Contábil por meio do menu Utilitários > Campos adicionais.

Em seguida você será redirecionado para um ambiente específico Campos adicionais. E para dar início a configuração clique em + EDITOR.

Após utilize o botão + para adicionar nova configuração e realize o preenchimento os seguintes campos:

Como na imagem demonstrada, no campo Cadastros, está selecionado Contas bancárias, pois são nestes em que os campos adicionais constarão para preenchimento.

Após adicione um agrupador e insira um Título, por exemplo:

Com o agrupador inserido, basta inserir os campos citados anteriormente e configurá-los para o devido preenchimento. Assim, clique no botão Adicionar um campo e realize a sua configuração:

Realize o mesmo processo para os demais campos adicionais:

Realizada a configuração dos Campos adicionais no sistema Contábil para que sejam visualizados e preenchidos nos cadastros das Contas bancárias pagadoras, é hora de efetuar também a configuração dos Campos adicionais vinculados ao Pacote de pagamentos, o qual é gerado pelo ambiente Pagamentos do sistema Tesouraria (Cloud).

São eles:

Refere-se a data da efetivação do pagamento. Ao preenchê-lo, é gerado o arquivo A.19 e B.17 com a referida data, caso contrário, é gerado com a data do pagamento.

Na geração do CNAB CEF e CNAB BB, ao efetuar um pagamento, no qual se realize a transferência de recursos para contas bancárias, também pertencentes a órgãos públicos, e utilize recursos especificados no TAC/Decreto 7.507/2011, estes bancos validam e obrigam a informação do motivo dessa transferência.

E para atendimento, é necessária a criação do campo adicional Motivo, o qual também está vinculado ao pagamento para preenchimento. Assim, ao informá-lo, ele constará na coluna A.32 do arquivo da remessa bancária.

Ao contrário dos Códigos de convênio e do compromisso, bem como, do Parâmetro de transmissão, os campos adicionais Data de agendamento e Motivo são configurados pelo sistema Tesouraria (Cloud). Entretanto, utilize o mesmo menu, já apresentado, Utilitário > Campos adicionais e crie uma nova configuração conforme demonstrado abaixo: