- Registrar ou realizar a baixa em cobrança de boletos ou débitos automáticos;
- Pagar títulos, impostos ou folha de pagamento.
O responsável pela geração de remessa tem por função identificar os pagamentos realizados com transação de Ordem Bancária e providenciará o pagamento automático destes itens simultaneamente, ou seja, com o envio de arquivo de remessa bancária.
- Dados referentes aos pagamentos que já estão em banco de dados conforme pagamentos realizados;
- Dados pertencentes a cada entidade que enviará a remessa, como por exemplo o código da entidade no respectivo banco.
PASSO 1
Configuração da Remessa Bancária
PASSO 2
Configurações do Credor
PASSO 3
Campos adicionais nas Contas bancárias
PASSO 4
Campos adicionais no Pacote de pagamentos
PASSO 5
Geração do arquivo de Remessa bancária
- Configuração da Remessa Bancária
Para o envio da remessa, primeiramente faz-se necessário a sua configuração. Então acesse o menu Configurando > Remessas bancárias.
No campo Script deve ser indicada a configuração referente ao banco em questão. Abaixo você conhece um pouco mais sobre quais são os modelos padrões disponibilizados pela Betha.
- Configuração do Credor
Além da remessa bancária, o cadastro do Credor também deve ser configurado, quando este se refere a uma entidade pública.
Acesse o menu Administrando > Pessoas > Credores e após localizar o respectivo cadastro, edite-o e no campo Natureza Jurídica, da guia Dados pessoais, indique o código de órgão público. Exemplo:
- Campos adicionais nas Contas bancárias
É importante também realizar o preenchimento dos Campos adicionais presentes nos cadastros das Contas bancárias (pagadoras), pois impactarão na geração do arquivo.
A seguir você conhecerá quais são os respectivos campos adicionais e qual banco utiliza cada um deles. Mas lembre-se, que o acesso aos cadastros de Contas bancárias é realizado pelo menu Administrando > Bancários > Contas. Esse acesso é igual para os sistemas Contábil e Tesouraria (Cloud).
- Código do Convênio
Utilizado pelo Banco do Brasil (BB) como pela Caixa Econômica Federal (CEF), esse dado é gerado no arquivo 0.07 e 1.11 com o código do Convênio recebido pelo Banco.
- Código do Compromisso
Utilizado pelo apenas pela CEF, esse dado é gerado no arquivo 1.13, juntamente com a informação recebida pelo Banco.
- Parâmetro de transmissão
Como o anterior, esse dado é utilizado apenas pela CEF, sendo gerado o arquivo 0.08 e 1.14, juntamente com a informação recebida pelo Banco.
- Como configurar cada um dos Campos adicionais
Para visualizar os campos na guia Dados adicionais, é essencial que sua configuração seja realizada, caso contrário não será possível seu preenchimento. Entretanto, cabe ressaltar ainda que essa configuração se dará pelo sistema Contábil por meio do menu Utilitários > Campos adicionais.
Em seguida você será redirecionado para um ambiente específico Campos adicionais. E para dar início a configuração clique em + EDITOR.
Após utilize o botão + para adicionar nova configuração e realize o preenchimento os seguintes campos:
Como na imagem demonstrada, no campo Cadastros, está selecionado Contas bancárias, pois são nestes em que os campos adicionais constarão para preenchimento.
Após adicione um agrupador e insira um Título, por exemplo:
