Novidades e melhorias do sistema Contábil (Cloud)

Melhorias entregues em 23/02/2021

Possibilitado o filtro por Nome e CPF do Responsável na tela de geração da DIRF

Está adequada a tela de geração da DIRF de 2020 e 2019 ao possibilitar a aplicação dos filtros por Nome ou CPF nos campos Responsável geração do arquivo e Responsável perante o CNPJ.
Lembre-se a que geração do arquivo da DIRF é realizada por meio do Gerenciador de Scripts ou pelo Assistente (F4) do sistema Contábil.

Disponibilizada e adequada a validação dos contas correntes da MSC-Matriz de Saldos Contábeis

Está disponível e adequada, para 2021, a validação Verifica qualidade do conteúdo dos contas correntes da MSC-Matriz de Saldos Contábeis, a qual pode ser acessada por meio do menu Escriturando > Período > Validar período.

Para este ano, ao executar a validação citada, o sistema verificará as novas fontes ou destinação de recursos:
11180000;
11190000;
11290000;
11290060;
11290040.

Adequados os Anexos do RREO para 2021

Conforme liberação dia 01/02, foi possibilitada a emissão dos relatórios da RGF e RREO da LRF para 2021, conforme modelo de 2020, os quais estão disponíveis nas tags LRF RGF 2021 e LRF RREO 2021. Já a partir desta publicação, foram realizadas adequações conforme o mapeamento para o novo exercício nos Anexos abaixo, bem como, outras alterações logo mais citadas.
Anexo 01 – Balanço Orçamentário;
Anexo 02 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
Anexo 03 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
Anexo 07 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
Anexo 08 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;
Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
Anexo 13 – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas.

Vale ressaltar que o acesso aos demonstrativos pode ser realizado por meio da tecla de atalho F4 ou pelo menu Executando > Relatórios > Artefatos, bem como, por meio do Gerenciador de relatórios, localizado no menu Utilitários.

Além das adequações conforme o mapeamento publicados pela STN, está disponível na tela de emissão dos Anexos, o campo Nota(s) explicativa(s). Ele possibilita a digitação ou a ação de colar os textos, bem como, realizar a quebra de linhas por meio da utilização do símbolo de “/” (barra) ao final de cada frase.

Além disso foi inserida, antes das notas explicativas e assinaturas, a Fonte referente a emissão do relatório. Veja pela imagem abaixo, que é demonstrado o sistema emissor, unidade responsável, data e hora da emissão.

Acompanhe também as adequações específicas em alguns Anexos:

Anexo 03 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Disponibilizadas as opções Sim e Sim (atualizado) no campo Consolidado. Ao selecionar a primeira opção (Sim), o sistema realizará a busca dos dados de anos anteriores diretamente no SICONFI.
Vale ressaltar que esta busca dos dados transmitidos ao SICONFI garante a inalterabilidade dos retroativos, maior performance na emissão do relatório e agilidade nas implantações do sistema, visto que não serão mais necessários upload de planilhas para implantação dos relatório da LRF RREO do ano anterior.
Para tanto, ao selecionar a opção Sim (atualizado), o sistema considera todas as entidades do município e para valores do ano anterior, os dados alimentados no sistema.

Anexo 07 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Excluído o campo Enviar Relatório para o Transparência do respectivo anexo citado.

Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

A partir desta liberação, serão consideradas todas as receitas e despesas intraorçamentárias ou não e independente da emissão ser individual ou consolidada.
Além disso, a base de cálculo da linha 31 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB foi evoluída, ao buscar o valor dos recursos recebidos do FUNDEB no exercício anterior diretamente do SICONFI. Esta evolução permite maior desempenho na emissão do relatório, bem como evita a digitação destes valores no sistema quando da implantação do sistema no exercício atual.

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Além das adequações que possibilita a inserção de Notas explicativas e a visualização da Fonte de emissão, em todo o relatório, serão consideradas todas as receitas e despesas sejam elas intraorçamentárias ou não. Até a versão anterior, as receitas e despesas intraorçamentárias eram desconsideradas.
Realizada também a reestruturação do quadro DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA. Como o propósito deste quadro é demonstrar as despesas com ASPS para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos (15% das receitas resultantes de impostos e transferências), a partir de então, somente serão consideradas as despesas que possuam o marcador ASPS: Impostos e transferências destinados ASPS.
Para o estado de SC, serão consideradas as despesas vinculadas, por meio dos componentes, aos recursos com especificação 02-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde.
Caso as despesas (conforme as regras aplicáveis) não se enquadrarem na regra anterior, elas serão demonstradas no quadro DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO.

Melhorias entregues em 01/02/2021

Aprimorada a sugestão de Retenções por meio dos Comprovantes

Agora ao informar um Comprovante (Administrando > Controle) que possua Retenções informadas, o sistema sugerirá automaticamente, na Liquidação ou Pagamento, tais retenções.

Quando um mesmo comprovante é utilizado em liquidações ou pagamentos diferentes, as retenções sugeridas por meio da inserção deste comprovante, consideram o valores já utilizados, bem como, as anulações. Para tanto, as retenções já sugeridas a partir do empenho, não são sobrescritas pelas sugestões dos comprovantes

Criado o script Plano de contas e ementários para atualização cadastral por Exercício e UF

O script citado possibilita às Revendas e Filiais, realizarem atualizações cadastrais das Naturezas de Receitas e Despesas, Recursos e Plano de Contas por meio de um único arquivo.
Para execução, o script possui como argumentos:
Exercício;
Plano/ementário: disponíveis as opções Naturezas de receita, Naturezas de despesa, Recursos e Plano de contas;
UF: esta informação não precisa ser informadas, pois o sistema identifica automaticamente;
Tipo: a Revenda ou Filial poderá optar pela Atualização para o exercício ou Carga inicial.

Com relação ao parâmetro Tipo, ao ser escolhida a opção Atualização para o exercício, o script executará ordenadamente as três ações abaixo nos cadastros mencionados:
Exclusão: se na entidade/database/exercício/uf o registro tenha um número que inicie com um numero_inicial que esteja setado como exclusão na respectiva tabela padronizada, o registro em questão deverá ser excluído;
Inclusão: se na entidade/database/exercício/uf não exista o registro setado como inclusão na respectiva tabela padronizada, o registro em questão deverá ser inserido (incluindo os zeros à direita conforme configuração em questão);
Alteração: a sobreposição ou alteração do dado do respectivo cadastro da entidade, ocorrerá de acordo com a coluna alteração do registro da fonte de dados. O reconhecimento do registro a ser alterado se dará pela coluna numero (considerando o preenchimentos de zeros a direita com base na respectiva configuração);
E quando selecionado no campo Tipo a opção Carga inicial, o script realizará a inserção dos registros existentes na referida tabela, com exceção dos registros que sejam de exclusão, estes não serão inseridos.

Para essa atualização foram criadas novas fontes de dados adicionais, as quais são preenchidas por meio de CSVs de modelo padrão:

naturezasDespesasPadronizadasTC
naturezasReceitasPadronizadasTC
planoContasPadronizadoTC

Aos estados do PR e SC a equipe de Gestão de Produtos da Betha Sistemas será responsável pela manutenção desses arquivos. Para os demais estados, a planilha será enviada às Revendas e Filiais para as devidas inserções dos dados e deverá ser retornada novamente à equipe de Gestão de Produtos para o upload da informação.

Disponibilizada a geração do arquivo da DIRF para 2021

O início do ano demarca a retomada das obrigações fiscais e contábeis pelas empresas públicas e privadas. Para alguns a DIRF 2021 já deve estar em evidência, e dúvidas vão surgindo durante a preparação do envio das informações para sua entrega.

No mês de novembro foi liberado a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.990, que dispõe sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF 2021) relativa ao ano-calendário de 2020, bem como, a aprovação e utilização do Programa Gerador da Dirf 2021 (PGD DIRF 2021).

Por isso, você que utiliza o sistema Contábil para a execução dessa rotina e cumprimento da obrigatoriedade, já está disponível o arquivo Geração de Arquivo DIRF 2020, o qual pode ser acessado por meio da tecla F4 ou pelo menu Utilitários > Gerenciador de scripts.

Na tela de geração do arquivo, como já é de seu conhecimento, o Responsável deve ser informado. Entretanto, vale destacar que este, deve ter obrigatoriamente os campos Telefone e E-mail informados em seu cadastro (Administrando > Pessoas > Responsáveis).

O objetivo dessas informações é evitar a mensagem de erro Sem responsável emitida pelo sistema, quando informado um responsável que não possua o telefone e e-mail.

Para a emissão da Declaração, utilize o mesmo caminho de acesso da geração. Ela já está também disponível e nomeada como Declaração IRRF/DIRF 2020.

Possibilitado realizar várias alterações orçamentárias em uma única tela

Agora é possível realizar várias propostas orçamentárias por meio de uma única tela, ou seja, o sistema permite informar vários créditos na alteração.
Primeiramente, acesse a funcionalidade por meio da Visão geral ou pelo menu Executando > Despesa > Alterações orçamentárias. Duas das quatros etapas estão alteradas, onde a etapa 1 representa os Créditos em elaboração e 2 – Propostas.

Para iniciar a alteração, clique em Adicionar proposta, localizada ao lado do botão + CRÉDITO, e informe primeiramente o Tipo de alteração, o Crédito e a Despesa. Ao inseri-la, os demais campos já conhecidos referentes a criação de alteração orçamentária, serão apresentados para preenchimento. Após, basta clicar em CONFIRMAR INSERÇÃO.

Observe na próxima imagem, que é possível realizar a inclusão de novas alterações e visualizar aquela incluída anteriormente. Esse aprimoramento permite que você insira um crédito para várias origens e uma origem para vários créditos, tudo em uma única tela. Logo, na existência de uma origem para vários créditos, o sistema realiza o cálculo proporcional do valor para a origem e seus recursos. E por fim, quando a proposta não apresentar erros, a tramitação é efetuada normalmente, bem como, a emissão a nota.