Novidades e melhorias do sistema Contabilidade (Desktop)
- Melhorias entregues na versão 6.0.78
- Minas Gerais
- Rio Grande do Sul
- Mato Grosso
- Melhorias entregues na versão 6.0.78
- Disponibilizado a geração do arquivo Arqjoblets do SIOPE 2022
Já está disponível no sistema Contabilidade o arquivo para a prestação de contas do SIOPE, porém o mesmo ainda não sofreu alterações no leiaute, pois não houve publicação de uma nova versão válida para 2022. Acesse o Módulo Financeiro por meio do menu: Gerenciador de Arqjoblets > SIOPE 2022 > Gerar arquivo do SIOPE. Conforme o anexo abaixo:
- Adequado a geração de arquivos da Matriz de Saldos Contábeis para 2022
A partir da presente data, os arquivos para a geração da Matriz de Saldos Contábeis -MSC para 2022, já estão adequados conforme estabelecido pela STN no dia Publicação do dia 05/11/2021. Dentre as alterações estão:
- Removidos o IC7 e TIPO7;
- Substituição das nomenclaturas do Complemento da Fonte, onde em 2022 agora o sistema irá gerar o CO – Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária.
Para emitir o arquivo acesse o sistema no módulo financeiro por meio do menu: Utilitários > Gerenciador de Arqjoblet > SICONFI 2022 – Matriz de Saldos Contábeis. Conforme o anexo abaixo:
- Adequado o arquivo Arqjoblets de integração com a folha para atender a quantidade de 10 dígitos do detalhamento
Recentemente no sistema Contabilidade, foi adequado o leiaute de importação do arquivo de integração com a Folha, sendo possibilitado a importação do arquivo com detalhamento de 10 dígitos. Com as seguintes condições:
- Nos estados que possuem apenas 6 dígitos no cadastro de parâmetros, será gerado 4 dígitos à esquerda.
- Ao estado do Mato Grosso a partir de 2022 será gerado 3 dígitos à esquerda.
- Vale ressaltar que a alteração é válida para todos os anos. Com isso, foram alterados os registros B e G para que obedeçam o novo leiaute disponibilizado no ticket.
As adequações estão disponíveis no Módulo Financeiro por meio dos seguintes menus:
- Utilitários > Gerenciador de Arqjoblets > Exportação dos dados das despesas para a Folha:
- Utilitários > Gerenciador de Arqjoblets > Exportação dos dados dos recursos para a Folha > 02 - Detalhamento
- Minas Gerais
Informamos que foi inserido um novo campo no Cadastro de Considerações para a prestação de contas SICOM de 2022 do Estado de Minas Gerais, chamado Arquivo. Ao selecioná-lo, duas novas opções estão disponíveis para a geração do arquivo: CONCIBANC e DIPR. A novidade está disponível por meio do menu: Validador > Configurações para geração dos arquivos > Considerações.
Conforme as demonstrações abaixo:
- Inserido novas opções para o cadastro de considerações do Validador para o SICOM 2022
Foram adicionados dois novos tipos de responsáveis na funcionalidade Cadastro de Responsáveis para a prestação de contas do SICOM 2022 de Minas Gerais, são eles: Tesoureiro e Responsável pelo orçamento municipal. A novidade está disponível por meio do menu: Módulo Orçamento > Arquivos > Cadastrais > Responsáveis > Tipo, conforme a imagem abaixo:
- Rio Grande do Sul
Já está disponível no sistema Contabilidade a geração do PAD 2022, porém o mesmo ainda não sofreu alterações no leiaute, pois não houve publicação de uma nova versão pelo TCE do RS. Para emitir o arquivo ArqJoblets acesse o Módulo Financeiro por meio do menu: Utilitários > Gerenciador de ArqJoblets > TCE-RS-PAD – 2022. Conforme o anexo abaixo:
- Para mais informações
- O que o PAD?
- Download programa para prestação de contas PAD
- Mato Grosso
O estado do Mato Grosso está entre os estados que já aderiram ao novo rol de fonte de recursos conforme a Portaria 710/2021. O sistema Contabilidade já está adequado para a contabilização dos descontos pelo recurso padrão da conta da retenção.
Foram realizadas as seguintes alterações:
- Disponibilizada a geração automática da despesa extra quando efetuada a liquidação;
- O sistema verificará se existe um recurso padrão na conta da retenção extra, e caso não exista, irá solicitar o vínculo.
- Ao realizar os cadastros de Liquidação, anulação de liquidação, Liquidação de empenho anterior ou anulação de liquidação de empenho anterior, o sistema irá contabilizar na conta da retenção e na conta de máscara iniciada em 821130X% (exceto a conta de máscara 8211301 pois esta deve ser baixado o recurso do empenho) contabilização a fonte de recurso que estiver padrão na conta e não no recurso do empenho.
Como por exemplo: Um empenho de R$ 100,00 cujo fonte de recursos é 501 e para o recurso da retenção extra o recurso 860 Recursos de Depósitos de Terceiros. A contabilização ficará da seguinte forma:
- Somente lançamentos nas contas iniciadas em 62213% e financeiras:
D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível
C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar – Fonte de recursos 501
D 8.2.1.1.1.xx.xx DDR – – Fonte de recursos 501
C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR comprometida por empenho – Fonte de recursos 501
D 3.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Diminutiva – VPD de R$ 100,00
C 2.1.x.x.x.xx.xx Passivo Circulante (F) – Fonte de recursos 501 de R$ 90,00:
C- 2.1.8.8 Fonte de recursos 501 de R$ 10,0
D 8.2.1.1.2.xx.xx DDR comprometida por empenho – – Fonte de recursos 501 de R$ 100
C 8.2.1.1.3.01.xx DDR comprometida por liquidação – Fonte de recursos 501 de R$ 90,00:
C 8.2.1.1.3.02.xx DDR comprometida por retenção- Fonte de recursos 860 de R$ 10,00
D 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar de R$ 90,00:
C 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Liquidado Pago de R$ 90,00:
D 8.2.1.1.2.xx.xx DDR comprometida por empenho – – Fonte de recursos 501 de R$ 90,00
C 8.2.1.1.3.01.xx DDR comprometida por liquidação – Fonte de recursos 501 de R$ 90,00
D 2.1.x.x.x.xx.xx Passivo Circulante (F) – Fonte de recursos 501 de R$ 90,00:
D 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e equivalente a caixa (F) – Fonte de recursos 501 de R$ 90,00
E para dar baixa no saldo da conta devido ao valor pago líquido do empenho:
D 8.2.1.1.3.01.xx DDR comprometida por liquidação – Fonte de recursos 501 de R$ 90,00
C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR utilizada – Fonte de recursos 501 de R$ 90,00
Ao ser inserida a despesa extra o sistema irá automaticamente sugerir no campo recurso o recurso padrão da conta conforme utilizado na retenção. Os lançamentos da despesa extra serão gravados com recurso da despesa extra com exceção a descontos orçamentários.
D 2.1.x.x.x.xx.xx Passivo Circulante (F) – Fonte de recursos 501 de R$ 90,00:
D 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e equivalente a caixa (F) – Fonte de recursos 501 de R$ 90,00
E para dar baixa no saldo da conta devido ao valor pago líquido do empenho:
D 8.2.1.1.3.01.xx DDR comprometida por liquidação – Fonte de recursos 501 de R$ 90,00
C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR utilizada – Fonte de recursos 501 de R$ 90,00
