Novidades e melhorias do sistema Tesouraria (Cloud)

- Melhorias entregues em 17/07/2020
- Melhorias entregues em 13/07/2020
- Adequado o script CNAB 240 e relatórios para considerar as Devoluções de receitas
Conforme o comunicado divulgado com as melhorias do dia 13/07, este aborda demais adequações que foram realizadas para contemplar as alterações nas baixas de Devoluções de receitas.
Primeiramente os scripts de geração da remessa bancária, CNAB 240 – BB e CNAB 240 – CEF, estão adequados. Agora eles consideram também os documentos dos pagamentos de Devoluções de receitas, além dos Empenhos, Subempenhos e Despesas extras.

Também estão alterados os demonstrativos Relação de Pagamentos do Tesouraria e Relatório de Ordens Bancárias, para que, assim como os arquivos citados, ambos apresentem as Devoluções de receitas.
Lembrando que para acessar os arquivos e os demonstrativos, você poderá utilizar a tecla F4 e filtrar por Relatórios ou Scripts, bem como, o menu Utilitários > Gerenciador de relatórios ou Gerenciador de scripts.
- Alterado o pagamento da Devolução de receita
Atualmente no Contábil, a Devolução de receita é cadastrada e paga por ambiente próprio. Esse processo também é possibilitado pelo Tesouraria (Cloud), já que este possui o mesmo ambiente. Entretanto, agora o pagamento das devoluções, no Tesouraria, somente poderá ser realizado pelo ambiente Pagamentos e não mais pelo Devolução de receita.
E como tudo isso acontecerá?
As devoluções cadastradas e que possuem saldo a pagar, serão reconhecidas automaticamente no Tesouraria, sem a utilização do widget Pendências da contabilidade. É importante destacar que o ambiente Devolução de receita agora tem único objetivo: possibilitar a visualização das baixas já efetuadas, bem como, a inclusão de outras devoluções. Conforme imagem abaixo, agora o widget já não faz mais parte do ambiente Devolução.
- Ambiente Devoluções de receita – Antes
- Ambiente Devoluções de receita – Depois
Com essa alteração, as Devoluções integrarão automaticamente no ambiente Pagamentos na etapa 1 – A pagar, já que seu pagamento, no Tesouraria (Cloud), ocorrerá somente por esse ambiente, como já citado. Nessa etapa o sistema possibilita o filtro por Devolução de receita e permite melhor visualização dos registros, conforme necessidade.
Como já ocorre, as baixas das Devoluções efetuadas pelo Contábil, poderão ser apresentadas no widget Pendências da Contabilidade, na etapa 2 – Pago do ambiente Pagamentos, ou serem reconhecidas automaticamente. É importante destacar que isso dependerá do parâmetro Reconhecer automaticamente documentos da contabilidade estar ativado ou não.
Quando baixas forem realizadas pela contabilidade, mas a entidade optar pelo não reconhecimento automático, elas ficarão agrupadas com os Pagamentos no widget.
Ressalta-se que a lógica de reconhecimento das baixas neste agrupamento, se dará da mesma forma a qual já acontece atualmente com os demais itens, como os pagamentos de empenhos e despesa extra, ou seja, cada documento reconhecido passa a compor um pacote no ambiente de Pagamentos.
Logo, as seguintes regras, já existente no ambiente Pagamentos para Empenhos e Despesas extras, também serão válidas para as Devoluções de receitas.
- Somente podem ser pagas Devoluções de receita pertencentes ao exercício;
- Os dados da baixa são os mesmos que anteriormente constavam no ambiente de devolução;
- Ao ser efetuada a baixa no ambiente Pagamentos, os dados de devolução de receita serão atualizados no ambiente de origem (Devolução de receita), tanto no Contabilidade como no Tesouraria, bem como, estimular a escrituração de documentos;
- A Conta bancária do credor é sugerida quando o tipo de Transação da baixa for Ordem Bancária;
- Também será permitida a reabertura de pagamento por documento, bem como, por pacote;
- Além disso, na baixa de Devolução de receita, é possibilitado também a inclusão de dados de pagamentos, como Número de documento, Conta bancária, Tipo de conta e Código de barras.
Cabe salientar que o recurso de Pesquisa avançada também foi aprimorado. Na etapa 1 – A pagar, será possibilitada a busca pelo número da devolução, bem como, na etapa 2 – Pago. Visualize as imagens respectivamente:
- Etapa 1 – A pagar
- Etapa 2 – Pago
E por fim, foi criada a fonte de dados documentosPagamentos para Devoluções, relacionando-as à pacotes de pagamentos e possibilitando identificar os pagamentos de devolução de receitas por meio delas e qual o pacote está vinculado.
- Possibilitada a inclusão de Anexos no cadastro de Responsáveis
Agora no cadastro de Responsável é possível inserir Anexos com todas as extensões já permitidas em outros cadastros, como de Comprovantes no sistema Contábil.
Para acessar o cadastro, utilize o menu Administrando > Pessoas > Responsáveis.