Novidades e melhorias do sistema Tesouraria (Cloud)

  • Melhoria entregue em 24/09/2021
  • Melhoria entregue em 08/09/2021
  • Melhoria entregue em 24/09/2021
  • Adequado o Boletim da Movimentação Geral

Neste liberação o Tesouraria apresenta adequações técnicas e de performance no Boletim da Movimentação Geral. Isso mesmo!

Primeiramente foi alterada fonte  de dados do relatório para balanceteMensalRecurso. Por meio dela, o demonstrativo passa a considerar as movimentações realizadas com transação financeira igual a Caixa/Dinheiro, bem como, aquelas movimentações que envolvam transferências de disponibilidade de recurso.

E além disso, a emissão do boletim ficou mais rápida, agilizando sua rotina de conferência das movimentações diárias.

  • Melhoria entregue em 08/09/2021
  • A gestão de contratos de rateio nas entidades consórcios: Pagamentos

Buscando constantemente atender os mais diversos cenários da área da Contábil, sempre identificando as necessidades de cada usuário, foi implementada a possibilidade de rateio por Entes consorciados no pagamento do sistema Tesouraria. 

Primeiramente, para acessar o aprimoramento utilize a Visão geral ou o menu Executando > Processos > Pagamentos. Neste ambiente, você poderá informar, no documento, mais de um ente consorciado por meio do botão + ENTE CONSORCIADO..

Lembre-se!


- Somente serão informados os Entes consorciados que já foram devidamente vinculados no Empenho;
- E para o reconhecimento de Pendência da Contabilidade, as regras abaixo são aplicáveis. Caso a entidade realize o reconhecimento automático, todos os dados do pagamento, inclusive os Entes consorciados serão devidamente preenchidos;
- Quando existirem duas liquidações, mas selecionada apenas uma para pagamento, o sistema apresentará a seguinte mensagem: "O valor total dos entes consorciados é diferente do valor do pagamento (R$ xx,xx excedido)". Para correção basta, digitar novamente o campo Valor do Documento para que o sistema recalcule automática o rateio entre os Entes consorciados.

Nele você conseguirá visualizar os entes consorciados informados no cadastro de Empenho, além de demonstrar o Percentual informado, sem possibilidade de edição. Já o Valor, permitirá a digitalização caso o pagamento do pacote seja realizado de forma parcial.