Versão 6.0.48

Conheça a novidade do sistema Contabilidade.

Adequações para a geração da MSC

A seguir você confere as alterações referente ao Encerramento Mês 13, bem como, a geração para 2020.

Para a geração de encerramento da Matriz de Saldos Contábeis, foram adequados os lançamentos conforme a Portaria STN nº 642/2019.

A partir de 2019, para os parâmetros Tipo Matriz igual a Encerramento foi adequada a seguinte regra:

  • A geração deverá ser realizada com a identificação do período 2019-13;

Para cômputo dos valores na geração do encerramento, considerará:

  • As contas iniciadas em 6.2.2.1.3.05; 6.2.2.1.3.06 e 6.2.2.1.3.07 deverão conter como Saldo Inicial o Saldo Final da MSC Agregada de dezembro, onde serão considerados os lançamentos referentes à fase 2 de encerramento e estes devem ser descartados nos lançamentos de encerramento do tipo valor saldo final. O saldo final será gerado com os valores de encerrados (zerados), conforme sistema.
    • beginning_balance: representa o saldo inicial;
    • ending_balance: representa o saldo final.

Assim, as alterações contemplam a estrutura dos lançamentos de encerramento, inclusão de pré-validações da MSC no encerramento anual, bem como, a inclusão de parâmetro de geração referente a MSC Agregada e Encerramento, ambos os arquivos gerados no mês encerrado.

A geração da Matriz de Saldos Contábeis para 2020 está adequada conforme o Anexo II da STN. As alterações você confere logo abaixo.

  1. Replicada a classificação de Arqjoblet SICONFI 2019 – Matriz de Saldos Contábeis para a classificação SICONFI 2020 – Matriz de Saldos Contábeis;
  2. Adequados os relacionamentos na tela de Informações de Equivalência conforme alterações do PCASP, onde:
    • Alterou-se o relacionamento nas abas Natureza da Receita – NR e Natureza da Despesa – ND, conforme o Anexo II;
    • Adequado também o relacionamento na aba Contas, conforme o leiaute do PCASP;
    • Na aba Recurso, as adequações se deram na inclusão dos recursos 196 e 296:

Além de alterados os recursos 410 e 420, ao permanecer apenas as seguintes configurações:

  • Criado o novo componente de conta corrente Complemento Fonte/Destinação e vinculado aos seguintes contas correntes do Siconfi para 2020:
    • 6 – Célula da Receita;
    • 7 – Célula da Despesa;
    • 9 – Restos a Pagar.

Logo, para geração do Complemento de Fonte 6 – Célula da Receita, foi aplicada a seguinte regra:

    • Se for legislativo e plano financeiro do RPPS, então 2121;
    • Se for legislativo e não for plano financeiro do RPPS, então 1121;
    • Se não for legislativo e plano financeiro do RPPS, então 2111;
    • Se não for legislativo e não for plano financeiro do RPPS, então 1111;

Para acessar o Plano Financeiro, utilize o menu Controle > Entidade > Editar > Dados Adicionais > Entidade RPPS integrante do Plano Financeiro.

E para a geração do Complemento de Fonte 7 – Célula da Despesa e 9 – Restos a Pagar, foi aplicada também a seguinte regra:

    • Se for elemento iniciado em xx.xx.01,03,05,07,13 e for legislativo e plano financeiro do RPPS, então 2121;
    • Se for elemento iniciado em xx.xx.01,03,05,07,13 e for legislativo e não for plano financeiro do RPPS, então 1121;
    • Se for elemento iniciado em xx.xx.01,03,05,07,13 e não for legislativo e plano financeiro do RPPS, então 2111;
    • Se for elemento iniciado em xx.xx.01,03,05,07,13 e não for legislativo e não for plano financeiro do RPPS, então 1111;
    • Se a descrição da fonte de recurso conter palavras iniciadas com “emenda%” e “%individua%”, então 3110;
    • Se a descrição da fonte de recurso conter palavras iniciadas com “emenda%” e “%bancada%”, então 3120;
    • Plano Financeiro: Controle >> Entidade >> Editar >> Dados Adicionais >> Entidade RPPS integrante do Plano Financeiro;
  • E por fim, a geração da instância da MSC também está adequada. Foi incluído o novo campo para geração do Conta corrente CF – Complemento da Fonte. Este campo será informado conforme geração do componente.

Além das adequações já descritas, alguns constas correntes para a MSC de 2020 também foram alterados conforme o Anexo II da STN.

  • Conta corrente 01: não foram realizadas inclusões.
  • Conta corrente 02: foram realizadas as seguintes alterações:
    • 1.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 – Retirada do grupo;
    • 1.2.1.2.1.01.01.00.00.000000 – Retirada do grupo;
    • 1.2.1.2.1.01.99.00.00.000000 – Retirada do grupo;
    • 1.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 – Retirada do grupo; 
    • 1.1.4.3.1.00.00.00.00.000000 – Retirada do grupo;
    • 1.2.1.3.0.00.00.00.00.000000 – Retirada do grupo;
    • 1.1.3.6.2.03.02.00.00.000000 – Retirada do grupo;
    • 1.1.4.9.1.99.00.00.00.000000 – INSERIDAS;
    • 1.1.3.3.2.00.00.00.00.000000 – INSERIDAS.
  • Conta corrente 04: foram realizadas as seguintes alterações:
    • 1.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 – Alterar o conta corrente de 02 para 04;
    • 1.1.3.6.2.03.02.00.00.000000 – Alterar o conta corrente de 02 para 04;
    • 1.1.4.2.0.00.00.00.00.000000 – Alterar o conta corrente de 02 para 04;
    • 1.1.4.3.1.00.00.00.00.000000 – Alterar o conta corrente de 02 para 04;
    • 1.1.4.9.1.01.00.00.00.000000 – Ajustada;
    • 1.1.4.9.1.02.00 – Ajustada;
    • 1.1.4.9.1.03.00 – Ajustada;
    • 1.1.4.9.1.04.00 – Ajustada;
    • 1.2.1.2.1.01.01.00.00.000000 – Alterado o conta corrente de 02 para 04;
    • 1.2.1.2.1.01.99.00.00.000000 – Alterado o conta corrente de 02 para 04;
    • 1.2.1.2.1.09.00.00.00.000000 – Ajustada;
    • 1.2.1.3.0.00.00.00.00.000000 – Alterado o conta corrente de 02 para 04;
    • 2.1.8.7.1.00.00.00.00.000000 – Alterar o conta corrente de 02 para 04;
  • Conta Corrente 05: não foram realizadas inclusões.
  • Conta Corrente 06: não foram realizadas inclusões.
  • Conta Corrente 07: não foram realizadas inclusões.
  • Conta Corrente 09: não foram realizadas inclusões.

Desenvolvemos no sistema Contabilidade, um Arqjoblet para geração do Complemento da Fonte de Recurso, onde que este arquivo irá realizar as devidas correções de lançamentos sem complemento das fontes informadas na Matriz de Saldos Contábeis – MSC.

Essa geração será necessária apenas para o início do exercício 2020, visto que os lançamentos já foram realizados. Para os demais anos (encerramento/início), o processo será realizado automaticamente.

Geração do arquivo da DIRF

A partir desta versão 6.0.48 do o sistema Contabilidade, adequamos para considerar a rubrica de IR de 2017 e de 2018 ao mesmo tempo na emissão do relatório e arquivo DIRF. Conforme destacadas abaixo:

  • Rubrica do IR em 2018: 411130341 – Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos.
  • Rubrica do IR em 2017: 411120434000000 – IRRF s/ Outros Rendimentos.

Geração dos arquivos SIOPS e SIOPE ano 2020

Já estão disponíveis no sistema Contabilidade, os arquivos para geração do SIOPS e SIOPE ano 2020.

Assim, para executar o arquivo SIOPS acesse, Utilitários > Gerenciador de Arqjoblets > SIOPS 2020:

Para executar o arquivo SIOPE acesse Utilitários > Gerenciador de Arqjoblets > SIOPE 2020:

Adequação do Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

Conforme publicação no dia 09 de janeiro de 2020, pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) das versões atualizadas das Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC, o sistema Contabilidade sofreu algumas adequações em seu Anexo 18 – Demonstração do Fluxo de Caixa.

Assim, para que o relatório seja emitido no novo formato, é necessário realizar a importação do arquivo Consultas de Banco Federal por meio do Módulo Financeiro > Importar Dados Iniciais > Consultas de Banco Federal.

Conforme PORTARIA Nº 634, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013 as IPCs são de carácter orientador e de observância facultativa. As alterações envolvem as linhas: 

Linhas

Contas Contábeis

NR – ND

Exclusões

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

(plus) 6.2.1.2.0.00.00 

(minus) 6.2.1.3.0.00.00

Não teve alteração

Não teve alteração

Receita Tributária 

Receita de Contribuições

(plus) 6.2.1.2.0.00.00

(minus) 6.2.1.3.0.00.00

Não teve alteração

Não teve alteração

Receita de Contribuições Receita Patrimonial

(plus) 6.2.1.2.0.00.00 

(minus) 6.2.1.3.0.00.00

Não teve alteração

1.3.21.00.1.x

1.3.21.00.2.x

1.3.21.00.3.x

1.3.21.00.4.x

7.3.21.00.31.x

7.3.21.00.2.x

7.3.21.00.3.x

7.3.21.00.4.x

Receita Patrimonial Receita Agropecuária

(plus) 6.2.1.2.0.00.00 

(minus) 6.2.1.3.0.00.00

Não teve alteração

Não teve alteração

Receita Agropecuária Receita Industrial

(plus) 6.2.1.2.0.00.00

(minus) 6.2.1.3.0.00.00

Não teve alteração

Não teve alteração

Receita Industrial Receita de Serviços

(plus) 6.2.1.2.0.00.00 

(minus) 6.2.1.3.0.00.00

Não teve alteração

Não teve alteração

Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades-

(plus) 6.2.1.2.0.00.00

(minus) 6.2.1.3.0.00.00

1.3.21.00.1.x

1.3.21.00.2.x

1.3.21.00.3.x

1.3.21.00.4.x

7.3.21.00.1.x

7.3.21.00.2.x

7.3.21.00.3.x

7.3.21.00.4.x

2.9.30.00.0.0

8.9.30.00.0.0

Não teve alteração

Remuneração das Disponibilidades 

Transferências recebidas

Totalizadores

Totalizadores

Totalizadores

da União

Não teve alteração

1.7.1.x.xx.x.x + 4.1.x.xx.x.x

Não teve alteração

de Estados e Distrito Federal

Não teve alteração

1.7.2.x.xx.x.x

2.4.2.x.xx.x.x

Não teve alteração

de Municípios

Não teve alteração

1.7.2.x.xx.x.x

2.4.2.x.xx.x.x

Não teve alteração

Intragovernamentais

Não teve alteração

7.7.1.x.xx.x.x

8.4.1.x.xx.x.x

7.7.2.x.xx.x.x

8.4.2.x.xx.x.x

7.7.3.x.xx.x.x

8.4.3.x.xx.x.x

Não teve alteração

Outras transferências correntes recebidas 

Outras transferências recebidas

Não teve alteração

1.7.4.x.xx.x.x

7.7.4.x.xx.x.x

1.7.5.x.xx.x.x

7.7.5.x.xx.x.x

1.7.6.x.xx.x.x

7.7.6.x.xx.x.x

1.7.7.x.xx.x.x

7.7.7.x.xx.x.x

1.7.8.x.xx.x.x

7.7.8.x.xx.x.x

2.4.4.x.xx.x.x

8.4.4.x.xx.x.x

2.4.5.x.xx.x.x

8.4.5.x.xx.x.x

2.4.6.x.xx.x.x

8.4.6.x.xx.x.x

2.4.70.xxx.x.x

8.4.7.x.xx.x.x

2.4.8.x.xx.x.x

8.4.8.x.xx.x.x

Não teve alteração

Outras Receitas/Ingressos Operacionais

(plus) 6.2.1.2.0.00.00  

(minus) 6.2.1.3.0.00.00

2.9.20.00.x.x

2.9.40.00.1.1

2.9.90.00.1.1

8.9.20.00.x.x
8.2.12.04.1.x

8.9.40.00.1.1

8.9.90.00.1.1

Não teve alteração

Alienação de bens

(plus) 6.2.1.2.0.00.00  

(minus) 6.2.1.3.0.00.00

Não teve alteração

Não teve alteração

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

(plus) 6.2.1.2.0.00.00  

(minus) 6.2.1.3.0.00.00

Não teve alteração

Não teve alteração

Integralização do capital social de empresas dependentes

(plus) 6.2.1.2.0.00.00  

(minus) 6.2.1.3.0.00.00

2.9.10.xx.x.x

8.9.10.xx.x.x

Não teve alteração

 

Legislativa função 1

Não teve alteração

Inclusão do elemento:

3.3.92.xx.xx

Não teve alteração

Transferências concedidas – a União

Não teve alteração

Inclusão:

4.4.20.xx.xx

4.4.22.xx.xx

Não teve alteração

a Estados e Distrito Federal

Não teve alteração

Não teve alteração

4.5.32.66

4.5.35.xx.xx

4.5.36.xx.xx

a Municípios

Não teve alteração

Não teve alteração

4.5.12.66

4.5.41.xx.xx

4.5.45.xx.xx

4.5.46.xx.xx

a Consórcios Públicos

Não teve alteração

3.1.71.xx.xx

3.1.73.xx.xx

3.1.74.xx.xx

3.3.71.xx.xx

3.3.72.xx.xx

3.3.73.xx.xx

3.3.74.xx.xx

4.4.71.xx.xx

4.4.72.xx.xx

4.4.73.xx.xx

4.4.74.xx.xx

Não teve alteração

Outras transferências concedidas

Não teve alteração

Não teve alteração

4.5.50.66

45.80.66

4.4.60.xx.xx

4.5.60.xx.xx

4.5.70.xx.xx

4.5.76.xx.xx

Aquisição de ativo não circulante

Não teve alteração

Não teve alteração

44.32.51

44.32.52

45.32.61

45.32.64

45.32.65

44.42.51

44.42.52

45.42.64

44.50.51/44.50.52

44.80.51/44.80.52

44.91.51/44.91.52

45.91.61/45.91.65

Outros desembolsos de investimentos

Não teve alteração

Não teve alteração

4.4.20.xx.xx

4.4.22.xx.xx

4.4.30.xx.xx

4.4.31.xx.xx

4.4.32.xx.xx

4.4.35.xx.xx

4.4.36.xx.xx

4.4.40.xx.xx

4.4.41.xx.xx

4.4.42.xx.xx

4.4.45.xx.xx

4.4.46.xx.xx

4.4.50.xx.xx

4.4.70.xx.xx

4.4.71.xx.xx

4.4.72.xx.xx

4.4.73.xx.xx

4.4.74.xx.xx

4.4.76.xx.xx

4.4.80.xx.xx

4.4.91.xx.xx

4.5.30.xx.xx

4.5.32.xx.xx

4.5.40.xx.xx

4.5.42.xx.xx

4.5.50.xx.xx

4.5.80.xx.xx

4.5.91.xx.xx

Amortização/ Refinanciamento da dívida

Não teve alteração

Não teve alteração

4.6.90.71.xx

4.6.90.72.xx

4.6.90.76.xx

4.6.90.77.xx

4.6.90.73.xx

4.6.90.74.xx

4.6.90.75.xx

Filtro Função: 28

Subfunção: 841, 842, 843 e 844