e-Sfinge: Como realizar sua geração e envio pelo Contábil (Cloud)?

  • Como gerar os arquivos
  • Principais validações
  • Cadastros e contabilização
  • Assista!
  • Como gerar os arquivos
  • Quais sistemas geram o e-Sfinge

Os sistemas responsáveis pela geração dos arquivos ao e-Sfinge são:

  • Contábil
  • Planejamento (Cloud)
  • Compras (Cloud)
  • Folha (Cloud)
  • Tributos (Cloud)
  • Forma de envio

A forma de envio de cada entidade, é sempre Webservice. Quanto aos tipos de envio poderá ser Controle Interno (CI) ou Unidade Gestora (UG), dependendo da entidade que está enviando os dados.

  • Controle Interno - CI

No CI, o envio dos arquivos no Planejamento está sob responsabilidade da entidade Prefeitura e de forma consolidada.

E contrário dos sistemas Desktop, no Cloud, o envio dos arquivos do CI ocorre de forma unificada por meio do script que busca os dados apenas no Planejamento (Cloud).

Já a entidade Câmara, realiza a geração somente dos arquivos Componente Fiscal e Publicidade Relatório Fiscal por meio do mesmo script do Planejamento (Cloud).

  • Unidade Gestora - UG

Já o envio dos arquivos referentes a UG, são realizados pelas entidades Prefeitura, Fundos, Câmaras, entre outros. 

Logo, a sua geração é realizada pelo script que busca os dados do Contábil.

  • Unidade Gestora - UG

Para a geração dos arquivos referentes a UG, bem como, o CI, que veremos logo mais, ambos são realizados pelo sistema Prestação de Contas, ou seja, eles não são gerados pelos sistemas Contábil e Planejamento (Cloud).

Ao acessar o Prestação de Contas, clique em Gerenciador de Scripts. Automaticamente você será redirecionado a um novo ambiente, Scripts.

Após, selecione o script desejado, neste contexto o qual estamos abordando o envio do arquivos referentes ao Contábil (UG), clique sobre [CONTABILIDADE] e-Sfinge 202X – Enviar dados e em EXECUTAR. Logo, realize o preenchimento dos seguintes parâmetros para geração.

  • Entidade: Selecione a entidade responsável pela geração do arquivo da UG;
  • Usuário: Informe o usuário da entidade selecionada anteriormente que possui acesso ao TCE;
  • Senha: Informe a senha de acesso ao TCE;
  • Exercício: Informe o exercício de geração do arquivo;
  • Tipo de envio: Informe o bimestre de geração do arquivoque não contemplam os Atos Jurídicos, pois estes tem seu envio diário (online);
  • Assunto: Informe quais assuntos, ou seja, os arquivos que deseja gerar da UG. Para realizar a geração de todos os arquivos basta selecionar a opção Todos.
  • Simular número de controle do Lançamento Contábil Plano Único: Quando o período já foi encerrado, você deve selecionar a opção Não, assim o sistema gerará com dados reais. Mas se o período ainda não encerrado, selecione a opção Sim, para que a geração ocorra com dados fictícios;
  • Ação: Existem três opções disponíveis:

Gerar arquivos e validador: Nesta opção o sistema efetua a geração dos arquivos para o TCE, bem como, retorna outro arquivo da validação dos dados com possíveis inconsistências.

Apenas gerar os arquivos: Nesta opção apenas são gerados os arquivos, sem retorno das validações.

Apenas validar os arquivos: E nesta, os arquivos são apenas validados, ou seja, não são gerados os respectivos arquivos ao TCE.

  • E-mail(s) para envio das validações: Seu preenchimento não é obrigatório, porém se deseja acompanhar as validações, informe seu e-mail.

Campos devidamente preenchidos, basta clicar em EXECUTAR.

Ao lado do botão EXECUTAR existe uma pequena flecha que disponibiliza outra ação: AGENDAR. Ao clicar sobre esta opção, automaticamente a tela de agendamento é apresentada para preenchimento.
É interessante seu uso, principalmente se você deseja acompanhar a consistência das informações no decorrer do período, principalmente com o início do envo diário, e assim, poder realizar os ajustes antecipadamente.

É possível acompanhar a execução pela listagem do ambiente, bem como, o resultado com os arquivos que foram gerados e/ou validados:

Após o término da execução, ao clicar em RESULTADO, são apresentados os arquivos gerados e validações para possíveis ajustes.

Confira exemplos de validações apresentadas pelo sistema Prestação de Contas.

  • BTH-2024: O código do TCE da entidade não foi informado

Essa mensagem é proveniente do cadastro de Entidades, o qual o campo Código TCE não está informado. Para informá-lo, acesse o sistema Contábil e no menu Administrando > Estrutura organizacional > Entidades preencha o respectivo campo localizado na guia CAMPOS ADICIONAIS.

  • BTH-2029: O CC 14 - Contratos e Convênios não está preenchido corretamente no lançamento contábil

Essa pré-validação ocorre quando o conta corrente do contrato está incorreto. E para verificá-lo, acesse a funcionalidade Escriturações de documentos e localize o lançamento contábil, neste exemplo, o pagamento do empenho nº 2276 e analise as informações nos componentes do respectivo CC-14. 

Para agilizar a busca, utilize a Pesquisa avançada e no campo Documentos, selecione a opção Pagamento. Após basta informar o número do empenho. Observe:

  • Controle Interno - CI

Como citado anteriormente, para o envio das informações ao e-Sfinge referente o Controle Interno se dá de foma unificada pela entidade Prefeitura. Já a Câmara realiza a geração somente dos arquivos Componente Fiscal e Publicidade Relatório Fiscal. Ambos utilizam mesmo script [PLANEJAMENTO] e-Sfinge 2020 – Enviar dados.

Assim, igualmente a UG, para enviar os arquivos do CI, acesse o sistema o Prestação de Contas, clique em Gerenciador de Scripts. Automaticamente você será redirecionado a um novo ambiente, Scripts.

Selecione o script já citado e clique em EXECUTAR. Logo, realize o preenchimento dos seguintes parâmetros para geração.

  • Entidade: Selecione a entidade responsável pela geração do arquivo da CI;
  • Usuário: Informe o usuário da entidade selecionada anteriormente que possui acesso ao TCE;
  • Senha: Informe a senha de acesso ao TCE;
  • Unidade Gerencial: Informe o código da entidade do CI no TCE. Para saber onde encontrá-lo, basta acessar a sala virtual do TCE, ele estará ao lado do nome da entidade;
  • Exercício: Informe o exercício de geração do arquivo;
  • Bimestre: Informe o bimestre de geração do arquivo;
  • Assunto: Informe quais assuntos, ou seja, os arquivos que deseja gerar da UG. Para realizar a geração de todos os arquivos basta selecionar a opção Todos.
  • Somente as despesas priorizadas: Quando selecionada a opção Sim, o sistema retorna apenas as despesas da LDO marcadas como Priorizadas. Filtro válido somente para o arquivo MetaPrioridade.
  • Ação: Existem três opções disponíveis:

Gerar arquivos e validador: Nesta opção o sistema efetua a geração dos arquivos para o TCE, bem como, retorna outro arquivo da validação dos dados com possíveis inconsistências.

Apenas gerar os arquivos: Nesta opção apenas são gerados os arquivos, sem retorno das validações.

Apenas validar os arquivos: E nesta, os arquivos são apenas validados, ou seja, não são gerados os respectivos arquivos ao TCE.

  • E-mail(s) para envio das validações: Seu preenchimento não é obrigatório, porém se deseja acompanhar as validações, informe seu e-mail.

Campos devidamente preenchidos, basta clicar em EXECUTAR.

Assim como no script do Contábil, ao lado do botão EXECUTAR existe uma pequena flecha que disponibiliza outra ação: AGENDAR. Ao clicar sobre esta opção, automaticamente a tela de agendamento é apresentada para preenchimento.
É interessante seu uso, principalmente se você deseja acompanhar a consistência das informações no decorrer do bimestre e realizar os ajustes antecipadamente.

E acompanhe também a execução pela listagem do ambiente, bem como, o resultado com os arquivos que foram gerados e/ou validados: