SIM-AM – Contabilidade (Desktop)
Se sua entidade utiliza a linha Desktop para as movimentações contábeis e financeiras, então as informações que serão geradas nos arquivos abaixo, os quais referem-se ao Módulo Contabilidade, bem como, Tesouraria do SIM-AM, são oriundas do sistema Contabilidade (Desktop).
Para tanto, se ela utiliza os sistemas Cloud, então as informações serão geradas pelo Contábil (Cloud) e Tesouraria (Cloud).
- Principais validações do SIM-AM
Na página Conheça o SIM-AM, sua configuração e geração você acompanha o procedimento de como realizar a importação dos artefatos. Clique e confira!
- Quais arquivos de geração
- Nesta tabela são gerados os seguintes arquivos
- Contábeis
- PlanoContabil
- MovimentoContabilMensal
- SaldoExercicioAnteriorContaDeposito
- SaldoExercicioAnteriorRealizavel
- DiarioContabilidade
- RealizacaoMensalReceitaFonte
- EstornoRealizacaoMensalReceitaFonte
- Empenho
- DetalheEmpenho
- InscricaoRAP
- FonteEmpenhoCisaoFusao
- TransferenciaEmpenhoCisaoFusao
- TransferenciaLiquidacaoCisaoFusao
- EmpenhoXLicitacao
- EstornoEmpenho
- ReversaoEstornoEmpenho
- Liquidacao
- DocumentoFiscalLiquidacao
- LiquidacaoQuantitativaEmpenho
- EntradaQuantitativaAntesLiquidacao
- EstornoLiquidacao
- EstornoDocumentoFiscalLiquidacao
- EstornoLiquidacaoQuantitativaEmpenho
- Pagamento
- EstornoPagamento
- MovimentoRealizavel
- EstornoMovimentoRealizavel
- DepositoRestituivelPassivo
- EstornoDepositoRestituivelPassivo
- TransferenciaFinanceira
- EstornoTransferenciaFinanceira
- DespesaNaoEmpenhada
- DespesaNaoEmpenhada
- EstornoDespesaNaoEmpenhada
- ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada
- PagamentoDespesaNaoEmpenhada
- EstornoPagamentoDespesaNaoEmpenhada
- Divida
- SaldoAnteriorDivida
- IngressoAtualizacaoDivida
- EstornoIngressoAtualizacaoDivida
- RegistroPermutativoStatusDivida
- EstornoRegistroPermutativoStatusDivida
- BaixaDivida
- EstornoBaixaDivida
- ExecucaoAntecipadaOperacaoCredito
- EstornoExecucaoAntecipadaOperacaoCredito
- Convenio
- SituacaoConvenio
- AditivoConvenio
- CancelamentoAditivoConvenio
- ConvenioXFonte
- SaldoExercicioAnteriorContrapExecAntecipada
- ContrapartidaExecAntConvenio
- EstornoContrapartidaExecAntConvenio
- EmpenhoXConvenio
- FonteXConvenioSIT
- EmpenhoXConvenioSIT
- ContrapartidaExecAntConvenioSIT
- RegularizacaoTransferenciaSIT
- EstornoContrapartidaExecAntConvenioSIT
- CisaoFusao
- FonteCisaoFusao
- EmpenhoXContrato
- Diaria
- PlanoContabilEstatal
- BalanceteMensalEstatalXPlanoContabil
- QuadroDeliberativoExecutivo
- BaixaQuadroDeliberativoExecutivo
- MunicipioXConsorcio
- BaixaMunicipioXConsorcio
- Tesouraria
- ContaBancariaBACEN
- ContaBancariaBACENXFonteReceita
- DesativacaoContaBancaria
- ReversaoDesativacaoContaBancaria
- ResponsavelContaBancaria
- BaixaResponsavelContaBancaria
- ContaBancariaCredor
- SaldoAnteriorContaBancaria
- MovimentoDiarioContaBancaria
- MovimentoMensalContaBancaria
- RegularizacaoMovimentoDiarioContaBancaria
- EstornoMovimentoDiarioContaBancaria
- SaldoMensalExtratoBancario
- CompensacaoMovimento
- ConciliacaoBancaria
- SaldoAnteriorCaixa
- MovimentoDiarioCaixa
- EstornoMovimentoDiarioCaixa
- Principais validações do SIM-AM
- Regra 5043 e 5044
Regra 5043 – A Conta Contábil nº XXXXXXXXXX existe na tabela (PlanoContabilPadrao) para o ano de trabalho e não existe no plano de contas contábil da entidade (PlanoContabil).
Regra 5044 – A Conta Contábil nº XXXXXXXXXX existe na tabela (PlanoContabil) para o ano de trabalho e não existe no plano de contas contábil da entidade (PlanoContabilPadrao). Todas as contas criadas pela entidade devem possuir (idTipoControleConta) = “P”.
- Arquivos envolvidos
- PlanoContabilPadrao;
- PlanoContabil.
- Como corrigir
Verifique se a data de inclusão no cadastro da conta informada no erro refere-se ao período de envio dos arquivos ao sim-am.

- Regra 5369 e 5757
Regra 5369 – A Conta Contábil nº xxxxxxxxxxxxxx(cdClasse até cdNivel12) apresenta saldo negativo de R$- 0.00 para o nrDivida xxxxx/aaaa acumulado no ano de trabalho.
Regra 5757 – A Dívida Fundada identificada através do (nrDivida) nº xxxxxxxxxxx e vinculada com a conta contábil xxxxxxxxxxx, apresenta saldo negativo acumulado no ano de trabalho de R$ xxxxxxxxxxx.
- Critério
Se a soma de (vlSaldo) do conjunto (idPessoa, nrDivida, nrAnoDivida, cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12, nrAnoAplicacao = ano de trabalho e idTipoFinanceiroPatrimonial = 3) da tabela (SaldoAnteriorDivida) (MAIS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoIngresso, nrDivida,nrAnoDivida,cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12, nrAnoAplicacao = ano de trabalho) da tabela (IngressoAtualizacaoDivida), (MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, nrDivida, nrAnoDivida, cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12 e nrAnoAplicacao = ano de trabalho) da tabela (EstornoIngressoAtualizacaoDivida).OBS. Os campos nrDivida e nrAnoDivida e (cdClasse até cdNivel 12+nrAnoAplicacao) estão na tabela (IngressoAtualizacaoDivida) (MAIS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrDivida, nrAnoDivida, cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12 e idTipoPermutaStatusDivida = 1) da tabela (RegistroPermutativoStatusDivida) com origem em anos anteriores, com inscricao em Restos a Pagar (nrAnoInscricao = ano de trabalho).
- Arquivos envolvidos
- RegistroPermutativoStatusDivida;
- SaldoAnteriorDivida;
- EstornoIngressoAtualizacaoDivida;
- IngressoAtualizacaoDivida.
- Como corrigir
Realize um lançamento do Longo para o Curto prazo referente a divida citada no erro (Contabilidade (Desktop) > Módulo Financeiro > Processos > Lançamentos Contábeis), utilizando os eventos respectivos aos repasses de longo para o curto prazo (99.1.070 a 99.1.076).
- Regra 5677 e 5882
Regra 5677
- PARTE 1. O Saldo credor da conta contábil (8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS) acumulado no ano até o mês de trabalho de R$ xxxxxxxx.
- PARTE 2. não mantém correspondência com o saldo do Ativo Financeiro (cdClasse = 1 e idTipoFinanceiroPatrimonial = 1)de R$ xxxxx (MENOS) o saldo do Passivo Financeiro (cdClasse = 2 e idTipoFinanceiroPatrimonial = 1)de R$ xxxxxx (MENOS) o saldo credor das contas contábeis (6.2.2.1.3.01 e 6.2.2.1.3.02) referente os Empenhos Não Liquidados a Pagar do Exercício de trabalho de R$ xxxxxx (MENOS) o saldo credor das contas contábeis (6.3.1.1 e 6.3.1.2) referente os Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores de R$ xxxxxx perfazendo o montante de R$ xxxxxxx,cuja diferença apurada entre a (PARTE 1 – PARTE 2) é de R$ xxxxxxx.
Regra 5882 – O Saldo disponível em (Bancos, Caixa e Realizável) de R$ 0,00 acumulado até o mês MM/AAAA é diferente do saldo das contas contábeis (7.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (menos) 8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA de R$ 0,00.
- Arquivos envolvidos
- MovimentoMensalContaBancaria;
- SaldoAnteriorCaixa;
- MovimentoDiarioCaixa;
- EstornoMovimentoDiarioCaixa;
- SaldoExercicioAnteriorRealizavel;
- MovimentoRealizavel;
- EstornoMovimentoRealizavel;
- MovimentoContabilMensal.
- Como corrigir
Realizar um lançamento contábil (módulo financeiro > processos > lançamentos contábeis) no valor da diferença entre a PARTE 1 e PARTE 2 apresentada no erro. Exemplo:
- Debitar conta do grupo 82111 – R$ 1,00
- Creditar conta do grupo 82114 – R$ 1,00
- Regra 5703 e 5764
Regra 5703 – A Conta Contábil nº xxxxxxxxxxxxxx possui natureza DEVEDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal)
Regra 5764 – A Conta Contábil nº xxxxxxxxxxxxxx possui natureza CREDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo DEVEDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ xxxxxx com idTipoFinanceiroPatrimonial nº xxxxx e idTipoVariacaoQualitativa xxxxx, acumulado no ano de trabalho.
- Arquivos envolvidos
- MovimentoContabilMensal.
- Como corrigir
Se o erro ocorrer no encerramento anual:
- Regra 5703 – Com o Exercício Encerrado, fazer lançamento da conta informada no erro contra outra do grupo 8 com máscara semelhante. Para auxiliar na identificação das contas, emitir um balancete de verificação (módulo financeiro > relatórios > mensais > balancetes >> verificação).
- Regra 5764 – Com o Exercício Encerrado, fazer lançamento da conta informada no erro contra outra do grupo 7 com máscara semelhante. Para auxiliar na identificação das contas, emitir um balancete de verificação (módulo financeiro > relatórios > mensais > balancetes > verificação).