SIM-AM – Contabilidade (Desktop)

Se sua entidade utiliza a linha Desktop para as movimentações contábeis e financeiras, então as informações que serão geradas nos arquivos abaixo, os quais referem-se ao Módulo Contabilidade, bem como, Tesouraria do SIM-AM, são oriundas do sistema Contabilidade (Desktop).

Para tanto, se ela utiliza os sistemas Cloud, então as informações serão geradas pelo Contábil (Cloud) e Tesouraria (Cloud).

  • Principais validações do SIM-AM


Lembre-se que para o envio ao SIM-AM dos arquivos do Compras (Desktop), Contabilidade e Planejamento (Desktop), os arqjoblets para geração já estão disponíveis. Para tanto, é necessário que você realize a importação na base.
Na página Conheça o SIM-AM, sua configuração e geração você acompanha o procedimento de como realizar a importação dos artefatos. Clique e confira!

  • Quais arquivos de geração
  • Nesta tabela são gerados os seguintes arquivos
  • Contábeis
  • PlanoContabil
  • MovimentoContabilMensal
  • SaldoExercicioAnteriorContaDeposito
  • SaldoExercicioAnteriorRealizavel
  • DiarioContabilidade
  • RealizacaoMensalReceitaFonte
  • EstornoRealizacaoMensalReceitaFonte
  • Empenho
  • DetalheEmpenho
  • InscricaoRAP
  • FonteEmpenhoCisaoFusao
  • TransferenciaEmpenhoCisaoFusao
  • TransferenciaLiquidacaoCisaoFusao
  • EmpenhoXLicitacao
  • EstornoEmpenho
  • ReversaoEstornoEmpenho
  • Liquidacao
  • DocumentoFiscalLiquidacao
  • LiquidacaoQuantitativaEmpenho
  • EntradaQuantitativaAntesLiquidacao
  • EstornoLiquidacao
  • EstornoDocumentoFiscalLiquidacao
  • EstornoLiquidacaoQuantitativaEmpenho
  • Pagamento
  • EstornoPagamento
  • MovimentoRealizavel
  • EstornoMovimentoRealizavel
  • DepositoRestituivelPassivo
  • EstornoDepositoRestituivelPassivo
  • TransferenciaFinanceira
  • EstornoTransferenciaFinanceira
  • DespesaNaoEmpenhada
  • DespesaNaoEmpenhada
  • EstornoDespesaNaoEmpenhada
  • ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada
  • PagamentoDespesaNaoEmpenhada
  • EstornoPagamentoDespesaNaoEmpenhada
  • Divida
  • SaldoAnteriorDivida
  • IngressoAtualizacaoDivida
  • EstornoIngressoAtualizacaoDivida
  • RegistroPermutativoStatusDivida
  • EstornoRegistroPermutativoStatusDivida
  • BaixaDivida
  • EstornoBaixaDivida
  • ExecucaoAntecipadaOperacaoCredito
  • EstornoExecucaoAntecipadaOperacaoCredito
  • Convenio
  • SituacaoConvenio
  • AditivoConvenio
  • CancelamentoAditivoConvenio
  • ConvenioXFonte
  • SaldoExercicioAnteriorContrapExecAntecipada
  • ContrapartidaExecAntConvenio
  • EstornoContrapartidaExecAntConvenio
  • EmpenhoXConvenio
  • FonteXConvenioSIT
  • EmpenhoXConvenioSIT
  • ContrapartidaExecAntConvenioSIT
  • RegularizacaoTransferenciaSIT
  • EstornoContrapartidaExecAntConvenioSIT
  • CisaoFusao
  • FonteCisaoFusao
  • EmpenhoXContrato
  • Diaria
  • PlanoContabilEstatal
  • BalanceteMensalEstatalXPlanoContabil
  • QuadroDeliberativoExecutivo
  • BaixaQuadroDeliberativoExecutivo
  • MunicipioXConsorcio
  • BaixaMunicipioXConsorcio
  • Tesouraria
  • ContaBancariaBACEN
  • ContaBancariaBACENXFonteReceita
  • DesativacaoContaBancaria
  • ReversaoDesativacaoContaBancaria
  • ResponsavelContaBancaria
  • BaixaResponsavelContaBancaria
  • ContaBancariaCredor
  • SaldoAnteriorContaBancaria
  • MovimentoDiarioContaBancaria
  • MovimentoMensalContaBancaria
  • RegularizacaoMovimentoDiarioContaBancaria
  • EstornoMovimentoDiarioContaBancaria
  • SaldoMensalExtratoBancario
  • CompensacaoMovimento
  • ConciliacaoBancaria
  • SaldoAnteriorCaixa
  • MovimentoDiarioCaixa
  • EstornoMovimentoDiarioCaixa
  • Principais validações do SIM-AM
  • Regra 5043 e 5044

Regra 5043 – A Conta Contábil nº XXXXXXXXXX existe na tabela (PlanoContabilPadrao) para o ano de trabalho e não existe no plano de contas contábil da entidade (PlanoContabil).

Regra 5044 – A Conta Contábil nº XXXXXXXXXX existe na tabela (PlanoContabil) para o ano de trabalho e não existe no plano de contas contábil da entidade (PlanoContabilPadrao). Todas as contas criadas pela entidade devem possuir (idTipoControleConta) = “P”.

  • Arquivos envolvidos
  • PlanoContabilPadrao;
  • PlanoContabil.
  • Como corrigir

Verifique se a data de inclusão no cadastro da conta informada no erro refere-se ao período de envio dos arquivos ao sim-am.

  • Regra 5369 e 5757

Regra 5369 – A Conta Contábil nº xxxxxxxxxxxxxx(cdClasse até cdNivel12) apresenta saldo negativo de R$- 0.00 para o nrDivida xxxxx/aaaa acumulado no ano de trabalho.

Regra 5757 – A Dívida Fundada identificada através do (nrDivida) nº xxxxxxxxxxx e vinculada com a conta contábil xxxxxxxxxxx, apresenta saldo negativo acumulado no ano de trabalho de R$ xxxxxxxxxxx.

  • Critério

Se a soma de (vlSaldo) do conjunto (idPessoa, nrDivida, nrAnoDivida, cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12, nrAnoAplicacao = ano de trabalho e idTipoFinanceiroPatrimonial = 3) da tabela (SaldoAnteriorDivida) (MAIS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoIngresso, nrDivida,nrAnoDivida,cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12, nrAnoAplicacao = ano de trabalho) da tabela (IngressoAtualizacaoDivida), (MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, nrDivida, nrAnoDivida, cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12 e nrAnoAplicacao = ano de trabalho) da tabela (EstornoIngressoAtualizacaoDivida).OBS. Os campos nrDivida e nrAnoDivida e (cdClasse até cdNivel 12+nrAnoAplicacao) estão na tabela (IngressoAtualizacaoDivida) (MAIS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrDivida, nrAnoDivida, cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12 e idTipoPermutaStatusDivida = 1) da tabela (RegistroPermutativoStatusDivida) com origem em anos anteriores, com inscricao em Restos a Pagar (nrAnoInscricao = ano de trabalho).

  • Arquivos envolvidos
  • RegistroPermutativoStatusDivida;
  • SaldoAnteriorDivida;
  • EstornoIngressoAtualizacaoDivida;
  • IngressoAtualizacaoDivida.
  • Como corrigir

Realize um lançamento do Longo para o Curto prazo referente a divida citada no erro (Contabilidade (Desktop) > Módulo Financeiro > Processos > Lançamentos Contábeis), utilizando os eventos respectivos aos repasses de longo para o curto prazo (99.1.070 a 99.1.076).

  • Regra 5677 e 5882

Regra 5677

  • PARTE 1. O Saldo credor da conta contábil (8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS) acumulado no ano até o mês de trabalho de R$  xxxxxxxx.
  • PARTE 2. não mantém correspondência com o saldo do Ativo Financeiro (cdClasse = 1 e idTipoFinanceiroPatrimonial = 1)de R$ xxxxx (MENOS) o saldo do Passivo Financeiro (cdClasse = 2 e idTipoFinanceiroPatrimonial = 1)de R$ xxxxxx (MENOS) o saldo credor das contas contábeis (6.2.2.1.3.01 e 6.2.2.1.3.02) referente os Empenhos Não Liquidados a Pagar do Exercício de trabalho de R$ xxxxxx (MENOS) o saldo credor das contas contábeis (6.3.1.1 e 6.3.1.2) referente os Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores de R$  xxxxxx perfazendo o montante de R$ xxxxxxx,cuja diferença apurada entre a (PARTE 1 – PARTE 2) é de R$ xxxxxxx.

Regra 5882 – O Saldo disponível em (Bancos, Caixa e Realizável) de R$ 0,00 acumulado até o mês MM/AAAA é diferente do saldo das contas contábeis (7.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (menos) 8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA de R$ 0,00.

  • Arquivos envolvidos
  • MovimentoMensalContaBancaria;
  • SaldoAnteriorCaixa;
  • MovimentoDiarioCaixa;
  • EstornoMovimentoDiarioCaixa;
  • SaldoExercicioAnteriorRealizavel;
  • MovimentoRealizavel;
  • EstornoMovimentoRealizavel;
  • MovimentoContabilMensal.
  • Como corrigir

Realizar um lançamento contábil (módulo financeiro > processos > lançamentos contábeis) no valor da diferença entre a PARTE 1 e PARTE 2 apresentada no erro. Exemplo:

  • Debitar conta do grupo 82111 – R$ 1,00
  • Creditar conta do grupo 82114 – R$ 1,00
  • Regra 5703 e 5764

Regra 5703 – A Conta Contábil nº xxxxxxxxxxxxxx possui natureza DEVEDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) 

Regra 5764 –  A Conta Contábil nº xxxxxxxxxxxxxx possui natureza CREDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo DEVEDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ xxxxxx  com idTipoFinanceiroPatrimonial nº xxxxx e idTipoVariacaoQualitativa xxxxx,  acumulado no ano de trabalho.

  • Arquivos envolvidos
  • MovimentoContabilMensal.
  • Como corrigir

Se o erro ocorrer no encerramento anual:

  • Regra 5703 – Com o Exercício Encerrado, fazer lançamento da conta informada no erro contra outra do grupo 8 com máscara semelhante. Para auxiliar na identificação das contas, emitir um balancete de verificação (módulo financeiro > relatórios > mensais > balancetes >> verificação).
  • Regra 5764 – Com o Exercício Encerrado, fazer lançamento da conta informada no erro contra outra do grupo 7 com máscara semelhante. Para auxiliar na identificação das contas, emitir um balancete de verificação (módulo financeiro > relatórios > mensais > balancetes > verificação).