Central de Ajuda

SIM-AM – Contabilidade (Desktop)

Se sua entidade utiliza a linha Desktop para as movimentações contábeis e financeiras, então as informações que serão geradas nos arquivos abaixo, os quais referem-se ao Módulo Contabilidade, bem como, Tesouraria do SIM-AM, são oriundas do sistema Contabilidade (Desktop).

Para tanto, se ela utiliza os sistemas Cloud, então as informações serão geradas pelo Contábil (Cloud) e Tesouraria (Cloud).

PlanoContabil
MovimentoContabilMensal
SaldoExercicioAnteriorContaDeposito
SaldoExercicioAnteriorRealizavel
DiarioContabilidade
RealizacaoMensalReceitaFonte
EstornoRealizacaoMensalReceitaFonte
Empenho
DetalheEmpenho
InscricaoRAP
FonteEmpenhoCisaoFusao
TransferenciaEmpenhoCisaoFusao
TransferenciaLiquidacaoCisaoFusao
EmpenhoXLicitacao
EstornoEmpenho
ReversaoEstornoEmpenho
Liquidacao
DocumentoFiscalLiquidacao
LiquidacaoQuantitativaEmpenho
EntradaQuantitativaAntesLiquidacao
EstornoLiquidacao
EstornoDocumentoFiscalLiquidacao
EstornoLiquidacaoQuantitativaEmpenho
Pagamento
EstornoPagamento
MovimentoRealizavel
EstornoMovimentoRealizavel
DepositoRestituivelPassivo
EstornoDepositoRestituivelPassivo
TransferenciaFinanceira
EstornoTransferenciaFinanceira
DespesaNaoEmpenhada
DespesaNaoEmpenhada
EstornoDespesaNaoEmpenhada
ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada
PagamentoDespesaNaoEmpenhada
EstornoPagamentoDespesaNaoEmpenhada
Divida
SaldoAnteriorDivida
IngressoAtualizacaoDivida
EstornoIngressoAtualizacaoDivida
RegistroPermutativoStatusDivida
EstornoRegistroPermutativoStatusDivida
BaixaDivida
EstornoBaixaDivida
ExecucaoAntecipadaOperacaoCredito
EstornoExecucaoAntecipadaOperacaoCredito
Convenio
SituacaoConvenio
AditivoConvenio
CancelamentoAditivoConvenio
ConvenioXFonte
SaldoExercicioAnteriorContrapExecAntecipada
ContrapartidaExecAntConvenio
EstornoContrapartidaExecAntConvenio
EmpenhoXConvenio
FonteXConvenioSIT
EmpenhoXConvenioSIT
ContrapartidaExecAntConvenioSIT
RegularizacaoTransferenciaSIT
EstornoContrapartidaExecAntConvenioSIT
CisaoFusao
FonteCisaoFusao
EmpenhoXContrato
Diaria
PlanoContabilEstatal
BalanceteMensalEstatalXPlanoContabil
QuadroDeliberativoExecutivo
BaixaQuadroDeliberativoExecutivo
MunicipioXConsorcio
BaixaMunicipioXConsorcio

ContaBancariaBACEN
ContaBancariaBACENXFonteReceita
DesativacaoContaBancaria
ReversaoDesativacaoContaBancaria
ResponsavelContaBancaria
BaixaResponsavelContaBancaria
ContaBancariaCredor
SaldoAnteriorContaBancaria
MovimentoDiarioContaBancaria
MovimentoMensalContaBancaria
RegularizacaoMovimentoDiarioContaBancaria
EstornoMovimentoDiarioContaBancaria
SaldoMensalExtratoBancario
CompensacaoMovimento
ConciliacaoBancaria
SaldoAnteriorCaixa
MovimentoDiarioCaixa
EstornoMovimentoDiarioCaixa

Regra 5043 – A Conta Contábil nº XXXXXXXXXX existe na tabela (PlanoContabilPadrao) para o ano de trabalho e não existe no plano de contas contábil da entidade (PlanoContabil).

Regra 5044 – A Conta Contábil nº XXXXXXXXXX existe na tabela (PlanoContabil) para o ano de trabalho e não existe no plano de contas contábil da entidade (PlanoContabilPadrao). Todas as contas criadas pela entidade devem possuir (idTipoControleConta) = “P”.

PlanoContabilPadrao;
PlanoContabil.

Verifique se a data de inclusão no cadastro da conta informada no erro refere-se ao período de envio dos arquivos ao sim-am.

Regra 5369 – A Conta Contábil nº xxxxxxxxxxxxxx(cdClasse até cdNivel12) apresenta saldo negativo de R$- 0.00 para o nrDivida xxxxx/aaaa acumulado no ano de trabalho.

Regra 5757 – A Dívida Fundada identificada através do (nrDivida) nº xxxxxxxxxxx e vinculada com a conta contábil xxxxxxxxxxx, apresenta saldo negativo acumulado no ano de trabalho de R$ xxxxxxxxxxx.

Se a soma de (vlSaldo) do conjunto (idPessoa, nrDivida, nrAnoDivida, cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12, nrAnoAplicacao = ano de trabalho e idTipoFinanceiroPatrimonial = 3) da tabela (SaldoAnteriorDivida) (MAIS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrAnoIngresso, nrDivida,nrAnoDivida,cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12, nrAnoAplicacao = ano de trabalho) da tabela (IngressoAtualizacaoDivida), (MENOS) a soma de (vlEstorno) do conjunto (idPessoa, nrAnoEstorno = ano de trabalho, nrDivida, nrAnoDivida, cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12 e nrAnoAplicacao = ano de trabalho) da tabela (EstornoIngressoAtualizacaoDivida).OBS. Os campos nrDivida e nrAnoDivida e (cdClasse até cdNivel 12+nrAnoAplicacao) estão na tabela (IngressoAtualizacaoDivida) (MAIS) a soma de (vlOperacao) do conjunto (idPessoa, nrDivida, nrAnoDivida, cdClasse+cdGrupo+cdSubGrupo+cdTitulo+cdSubTitulo+cdItem+cdSubItem+cdNivel8+cdNivel9+cdNivel10+cdNivel11+cdNivel12 e idTipoPermutaStatusDivida = 1) da tabela (RegistroPermutativoStatusDivida) com origem em anos anteriores, com inscricao em Restos a Pagar (nrAnoInscricao = ano de trabalho).

RegistroPermutativoStatusDivida;
SaldoAnteriorDivida;
EstornoIngressoAtualizacaoDivida;
IngressoAtualizacaoDivida.

Realize um lançamento do Longo para o Curto prazo referente a divida citada no erro (Contabilidade (Desktop) > Módulo Financeiro > Processos > Lançamentos Contábeis), utilizando os eventos respectivos aos repasses de longo para o curto prazo (99.1.070 a 99.1.076).

Regra 5677

PARTE 1. O Saldo credor da conta contábil (8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS) acumulado no ano até o mês de trabalho de R$ xxxxxxxx.
PARTE 2. não mantém correspondência com o saldo do Ativo Financeiro (cdClasse = 1 e idTipoFinanceiroPatrimonial = 1)de R$ xxxxx (MENOS) o saldo do Passivo Financeiro (cdClasse = 2 e idTipoFinanceiroPatrimonial = 1)de R$ xxxxxx (MENOS) o saldo credor das contas contábeis (6.2.2.1.3.01 e 6.2.2.1.3.02) referente os Empenhos Não Liquidados a Pagar do Exercício de trabalho de R$ xxxxxx (MENOS) o saldo credor das contas contábeis (6.3.1.1 e 6.3.1.2) referente os Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores de R$ xxxxxx perfazendo o montante de R$ xxxxxxx,cuja diferença apurada entre a (PARTE 1 – PARTE 2) é de R$ xxxxxxx.

Regra 5882 – O Saldo disponível em (Bancos, Caixa e Realizável) de R$ 0,00 acumulado até o mês MM/AAAA é diferente do saldo das contas contábeis (7.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (menos) 8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA de R$ 0,00.

MovimentoMensalContaBancaria;
SaldoAnteriorCaixa;
MovimentoDiarioCaixa;
EstornoMovimentoDiarioCaixa;
SaldoExercicioAnteriorRealizavel;
MovimentoRealizavel;
EstornoMovimentoRealizavel;
MovimentoContabilMensal.

Realizar um lançamento contábil (módulo financeiro > processos > lançamentos contábeis) no valor da diferença entre a PARTE 1 e PARTE 2 apresentada no erro. Exemplo:

Debitar conta do grupo 82111 – R$ 1,00
Creditar conta do grupo 82114 – R$ 1,00

Regra 5703 – A Conta Contábil nº xxxxxxxxxxxxxx possui natureza DEVEDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo CREDOR na tabela (MovimentoContabilMensal)

Regra 5764 – A Conta Contábil nº xxxxxxxxxxxxxx possui natureza CREDORA no Plano Contábil da Entidade, porém, apresenta-se com saldo DEVEDOR na tabela (MovimentoContabilMensal) de R$ xxxxxx com idTipoFinanceiroPatrimonial nº xxxxx e idTipoVariacaoQualitativa xxxxx, acumulado no ano de trabalho.

MovimentoContabilMensal.

Se o erro ocorrer no encerramento anual:

Regra 5703 – Com o Exercício Encerrado, fazer lançamento da conta informada no erro contra outra do grupo 8 com máscara semelhante. Para auxiliar na identificação das contas, emitir um balancete de verificação (módulo financeiro > relatórios > mensais > balancetes >> verificação).
Regra 5764 – Com o Exercício Encerrado, fazer lançamento da conta informada no erro contra outra do grupo 7 com máscara semelhante. Para auxiliar na identificação das contas, emitir um balancete de verificação (módulo financeiro > relatórios > mensais > balancetes > verificação).