SIM-AM – Tesouraria (Cloud)

Se sua entidade utiliza a linha Cloud para as movimentações financeiras, então as informações que serão geradas nos arquivos abaixo, os quais referem-se ao Módulo Tesouraria do SIM-AM, são oriundas do sistema Tesouraria (Cloud).

Para tanto, se ela utiliza o sistema Desktop, então as informações serão geradas pelo Contabilidade (Desktop), já que o Tesouraria faz parte desse sistema. E se deseja conhecer mais sobre a geração do SIM-AM do Contabilidade (Desktop), clique aqui.

É importante lembrar que o envio dos arquivos para o SIM-AM é validado com uma ordem. Dessa forma, muitos erros apresentados ocorrem em cascata, sendo necessário que o arquivo anterior não possua nenhum erro para que o arquivo seguinte seja validado.

Uma nova fonte de dados CSV foi criada, a qual contém os registros das contas bancárias onde serão gerados os dados de idContaBacen. Segue abaixo o arquivos que possuem o campo idContaBacen:

  • ContaBancariaBACEN
  • ContaBancariaBACENXFonteReceita
  • DesativacaoContaBancaria
  • ResponsavelContaBancaria
  • BaixaResponsavelContaBancaria
  • RegularizacaoMovimentoDiarioContaBancaria
  • SaldoMensalExtratoBancario
  • ConciliacaoBancaria

Uma nova fonte de dados CSV foi criada, a qual contém os registros das contas bancárias onde serão gerados os dados de idContaFonte. Segue abaixo o arquivos que possuem o campo idContaFonte:

  • ContaBancariaBACENXFonteReceita
  • SaldoAnteriorContaBancaria
  • MovimentoDiarioContaBancaria
  • MovimentoMensalContaBancaria

Foi descartado o envio dos ajustes de recursos gerados automaticamente pelo script de conversão Migração de saldos de recursos para conta administradora.

Se o script for executado com o argumento Aplicação como Migração, será verificado individualmente por conta bancária informada no argumento do script, se existe saldoAtual (fonte de dados: saldosDisponibilidadeRecursos) diferente de zero na Data marco para a seguinte chave:

  • contaBancariaEntidade
  • tipoConta
  • tipoAplicacaoExercicio
  • enquadramento (igual a DISPONIVEL)
  • recurso (se o recurso não um é “Recurso(s) Administrado(s)” p/ a contaBancariaEntidade em questão (se não estiver informado no referido collapse da conta bancária))